短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※3 当座貸越契約及びコミットメントライン契約(借手側)

			前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
			当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関6行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。	当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関7行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
		当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	1,800,000千円	2,100,000千円
		借入実行残高	150,000千円	300,000千円

2019/06/27 14:18

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

建設費用等があります。これらの資金需要の財源につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローに加え、シ
ンジケートローン契約に基づくタームローン及び短期コミットメントライン、売掛債権流動化等により資金流動性
を確保しております。

2019/06/27 14:18

#3 財務制限条項に関する注記

(2)取引銀行5行と財務制限条項付にてシンジケーション方式による短期コミットメントライン契約を2017年
11月20日に締結いたしました。その主な内容は下記の通りであります。

2019/06/27 14:18