純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債につきましては7,000百万円(前連結会計年度末比272百万円の増加、同4.0%増)となりました。これは主にリース債務及び電子記録債務の増加によるものであります。
なお、純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益150百万円を計上したこと等により2,207百万円(前連結会計年度末比7百万円の増加、同0.3%増)となりました。また、自己資本比率は23.7%(前連結会計年度末は24.3%)となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2019/08/09 16:02

#2 財務制限条項に関する注記

(1)取引銀行5行と財務制限条項付にてシンジケーション方式によるタームローン契約を2017年11月20日に締結いたしました。その主な内容は下記のとおりであります。
①各決算期末の連結貸借対照表の純資産総額から為替換算調整勘定を除いた額を前年同期の75%以上を維持すること。
②各決算期の連結損益の経常利益が2期連続で赤字とならないこと。

2019/08/09 16:02