受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における資産の額は、前連結会計年度末より235,022千円増加し、5,758,651千円となりました。
これは主に、流動資産において、現金及び預金が前連結会計年度末より757,341千円減少したものの、受取手形及び売掛金が前連結会計年度末より174,922千円増加したこと、並びに固定資産において、有形固定資産が前連結会計年度末より236,414千円、ソフトウエアが前連結会計年度末より85,413千円増加したこと、投資有価証券が656,396千円増加したこと等によるものであります。
② 負債の部

2014/09/26 10:07

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日となっております。長期借入金は、主に運転資金や設備投資に係る資金調達であり、流動性リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2014/09/26 10:07