キャッシュ・フローの状況
2024年8月14日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 33億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -45億6900万、財務活動によるキャッシュ・フロー 1億6000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | 544 | -205 | 178 | 339 | -193 | 2,471 | 通期 | 864 | -563 | 150 | 301 | -470 | 2,566 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 291 | -401 | 636 | -109 | -343 | 3,055 | 通期 | 1,001 | -1,343 | 1,145 | -342 | -736 | 3,321 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | -42 | -1,181 | 2,507 | -1,223 | -591 | 4,626 | 通期 | 637 | -3,271 | 5,505 | -2,634 | -1,191 | 6,169 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 798 | -2,536 | 555 | -1,738 | -631 | 4,974 | 通期 | 1,750 | -3,779 | 1,877 | -2,029 | -1,537 | 5,985 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -254 | -1,330 | 770 | -1,584 | -1,031 | 5,126 | 通期 | 154 | -4,096 | 1,176 | -3,942 | -1,996 | 3,184 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -849 | -2,269 | 5,795 | -3,118 | -1,687 | 5,889 | 通期 | -202 | -2,399 | 6,026 | -2,601 | -3,066 | 6,584 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 73 | -779 | -466 | -706 | -764 | 5,369 | 通期 | 1,553 | 389 | -1,557 | 1,942 | -1,296 | 7,094 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 218 | -1,115 | 230 | -897 | -573 | 6,481 | 通期 | 1,276 | -1,529 | -1,354 | -253 | -1,223 | 5,690 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 679 | -792 | 591 | -113 | -742 | 6,094 | 通期 | 2,942 | -1,247 | -612 | 1,695 | -1,250 | 6,759 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 333 | -1,063 | -278 | -730 | -975 | 5,719 | 通期 | 3,336 | -4,569 | 160 | -1,233 | -1,772 | 5,787 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（連）
- 3億125万
- 2016年6月（連） マイ転
- -3億4200万
- 2017年6月（連） -670.18%
- -26億3400万
- 2018年6月（連）
- -20億2900万
- 2019年6月（連） -94.28%
- -39億4200万
- 2020年6月（連）
- -26億100万
- 2021年6月（連） プラ転
- 19億4200万
- 2022年6月（連） マイ転
- -2億5300万
- 2023年6月（連） プラ転
- 16億9500万
- 2024年6月（連） マイ転
- -12億3300万
営業CFマージン
- 2015年6月（連）
- 8.94%
- 2016年6月（連）
- 7.01%
- 2017年6月（連）
- 3.37%
- 2018年6月（連）
- 6.15%
- 2019年6月（連）
- 0.48%
- 2020年6月（連）
- -0.66%
- 2021年6月（連）
- 5.02%
- 2022年6月（連）
- 3.71%
- 2023年6月（連）
- 6.86%
- 2024年6月（連）
- 5.95%