3660 アイスタイル

3660
2024/09/18
時価
418億円
PER 予
25.3倍
2012年以降
赤字-912.5倍
(2012-2024年)
PBR
3.69倍
2012年以降
1.24-12.7倍
(2012-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
14.57%
ROA 予
5.69%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月14日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 33億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -45億6900万、財務活動によるキャッシュ・フロー 1億6000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
6月期
連結
2Q544-205178339-1932,471
通期864-563150301-4702,566
2016年
6月期
連結
2Q291-401636-109-3433,055
通期1,001-1,3431,145-342-7363,321
2017年
6月期
連結
2Q-42-1,1812,507-1,223-5914,626
通期637-3,2715,505-2,634-1,1916,169
2018年
6月期
連結
2Q798-2,536555-1,738-6314,974
通期1,750-3,7791,877-2,029-1,5375,985
2019年
6月期
連結
2Q-254-1,330770-1,584-1,0315,126
通期154-4,0961,176-3,942-1,9963,184
2020年
6月期
連結
2Q-849-2,2695,795-3,118-1,6875,889
通期-202-2,3996,026-2,601-3,0666,584
2021年
6月期
連結
2Q73-779-466-706-7645,369
通期1,553389-1,5571,942-1,2967,094
2022年
6月期
連結
2Q218-1,115230-897-5736,481
通期1,276-1,529-1,354-253-1,2235,690
2023年
6月期
連結
2Q679-792591-113-7426,094
通期2,942-1,247-6121,695-1,2506,759
2024年
6月期
連結
2Q333-1,063-278-730-9755,719
通期3,336-4,569160-1,233-1,7725,787
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年6月(連)
8億6378万
2016年6月(連) +15.88%
10億100万
2017年6月(連) -36.36%
6億3700万
2018年6月(連) +174.73%
17億5000万
2019年6月(連) -91.2%
1億5400万
2020年6月(連) マイ転
-2億200万
2021年6月(連) プラ転
15億5300万
2022年6月(連) -17.84%
12億7600万
2023年6月(連) +130.56%
29億4200万
2024年6月(連) +13.39%
33億3600万

投資活動によるCF#3

2015年6月(連)資金投入
-5億6253万
2016年6月(連)投入+138.74%
-13億4300万
2017年6月(連)投入+143.56%
-32億7100万
2018年6月(連)投入+15.53%
-37億7900万
2019年6月(連)投入+8.39%
-40億9600万
2020年6月(連)投入-41.43%
-23億9900万
2021年6月(連)資金回収
3億8900万
2022年6月(連)資金投入
-15億2900万
2023年6月(連)投入-18.44%
-12億4700万
2024年6月(連)投入+266.4%
-45億6900万

財務活動によるCF#4

2015年6月(連)資金調達
1億4968万
2016年6月(連)資金調達
11億4500万
2017年6月(連)資金調達
55億500万
2018年6月(連)資金調達
18億7700万
2019年6月(連)資金調達
11億7600万
2020年6月(連)資金調達
60億2600万
2021年6月(連)返済還元
-15億5700万
2022年6月(連)返済還元
-13億5400万
2023年6月(連)返済還元
-6億1200万
2024年6月(連)資金調達
1億6000万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年6月(連)
3億125万
2016年6月(連) マイ転
-3億4200万
2017年6月(連) -670.18%
-26億3400万
2018年6月(連)
-20億2900万
2019年6月(連) -94.28%
-39億4200万
2020年6月(連)
-26億100万
2021年6月(連) プラ転
19億4200万
2022年6月(連) マイ転
-2億5300万
2023年6月(連) プラ転
16億9500万
2024年6月(連) マイ転
-12億3300万

設備投資#6#7*

2015年6月(連)
-4億6956万
2016年6月(連)増加+56.74%
-7億3600万
2017年6月(連)増加+61.82%
-11億9100万
2018年6月(連)増加+29.05%
-15億3700万
2019年6月(連)増加+29.86%
-19億9600万
2020年6月(連)増加+53.61%
-30億6600万
2021年6月(連)減少-57.73%
-12億9600万
2022年6月(連)減少-5.63%
-12億2300万
2023年6月(連)増加+2.21%
-12億5000万
2024年6月(連)増加+41.76%
-17億7200万

現金等#8

2015年6月(連)
25億6585万
2016年6月(連) +29.43%
33億2100万
2017年6月(連) +85.76%
61億6900万
2018年6月(連) -2.98%
59億8500万
2019年6月(連) -46.8%
31億8400万
2020年6月(連) +106.78%
65億8400万
2021年6月(連) +7.75%
70億9400万
2022年6月(連) -19.79%
56億9000万
2023年6月(連) +18.79%
67億5900万
2024年6月(連) -14.38%
57億8700万

営業CFマージン

2015年6月(連)
8.94%
2016年6月(連)
7.01%
2017年6月(連)
3.37%
2018年6月(連)
6.15%
2019年6月(連)
0.48%
2020年6月(連)
-0.66%
2021年6月(連)
5.02%
2022年6月(連)
3.71%
2023年6月(連)
6.86%
2024年6月(連)
5.95%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/06、2016/06、2017/06、2018/06、2024/06)
#8 : 現金及び現金同等物の残高