キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年7月1日
至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,831 | 1,635 |
| 減価償却費 | 552 | 438 |
| のれん償却額 | 36 | 59 |
| 減損損失 | － | 32 |
| 株式交付費 | － | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | 9 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -177 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44 | 111 |
| 受取利息 | -1 | -3 |
| 支払利息 | 7 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | － | 11 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1 | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -283 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -368 | -538 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -348 | -239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -328 | -559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45 | 532 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69 | 12 |
| その他 | -42 | 262 |
| 小計 | 1,264 | 1,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -7 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -256 | -750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,001 | 637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -463 | -11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137 | -423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -599 | -768 |
| 差入保証金の差入による支出 | -210 | -107 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -39 | -2,024 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 144 | － |
| 貸付けによる支出 | -27 | -517 |
| 事業譲受による支出 | -45 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 634 |
| その他 | 34 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,343 | -3,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 1,520 | 3,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -433 | -1,182 |
| 株式の発行による収入 | 30 | 3,731 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6 | － |
| 配当金の支払額 | -29 | -29 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,145 | 5,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 755 | 2,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,321 | 6,169 |
| 連結子会社の決算期の変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -14 |
