キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年7月1日
至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -690 | 392 |
| 減価償却費 | 1,855 | 1,919 |
| のれん償却額 | 154 | 199 |
| 株式報酬費用 | － | 298 |
| 減損損失 | 211 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86 | 261 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | -65 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -3 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -107 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -13 |
| 支払利息 | 54 | 59 |
| 為替差損益（△は益） | 132 | 159 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2 | 6 |
| 支払手数料 | 24 | 60 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -16 | |
| 債務免除益 | -5 | － |
| 新株予約権戻入益 | -58 | |
| 資産除去債務戻入益 | － | -15 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -114 | － |
| 関係会社整理損 | 82 | － |
| 固定資産除却損 | 2 | － |
| 受取補償金 | -13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -377 | -990 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 101 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -105 | -467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183 | 614 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23 | 165 |
| その他 | 164 | 290 |
| 小計 | 1,426 | 2,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 13 |
| 利息の支払額 | -53 | -58 |
| 補償金の受取額 | 13 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -120 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,276 | 2,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 146 | 56 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49 | -139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,156 | -1,126 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26 | -89 |
| 差入保証金の回収による収入 | 152 | 88 |
| 定期預金の預入による支出 | -226 | -52 |
| 定期預金の払戻による収入 | 318 | 214 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -659 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7 | 27 |
| 事業譲受による支出 | － | -231 |
| その他 | -15 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,529 | -1,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -965 | -6,695 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -370 | -256 |
| 株式の発行による収入 | － | 419 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 142 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 50 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -208 |
| 支払手数料の支払額 | -19 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,354 | -612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 203 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,404 | 1,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,690 | 6,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
