キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年7月1日
至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 558 | -690 |
| 減価償却費 | 1,738 | 1,855 |
| のれん償却額 | 71 | 154 |
| 減損損失 | 175 | 211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -134 | 86 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -21 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 194 | -107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 63 | 54 |
| 為替差損益（△は益） | 48 | 132 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 13 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 173 | -16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,772 | － |
| 債務免除益 | -30 | -5 |
| 新株予約権戻入益 | -38 | -58 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -114 |
| 臨時休業等による損失 | 16 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 38 | － |
| 関係会社整理損 | 14 | 82 |
| 固定資産除却損 | － | 2 |
| 受取補償金 | － | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102 | -377 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 54 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 873 | -105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -200 | 183 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -90 | -23 |
| その他 | 106 | 188 |
| 小計 | 1,737 | 1,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | -61 | -53 |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金の受取額 | 75 | － |
| 臨時休業による損失の支払額 | -112 | － |
| 補償金の受取額 | － | 13 |
| 法人税等の支払額 | -95 | -120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,553 | 1,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,111 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -20 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 146 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184 | -49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,256 | -1,156 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6 | -26 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15 | 152 |
| 定期預金の預入による支出 | -176 | -226 |
| 定期預金の払戻による収入 | 141 | 318 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -659 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -204 | － |
| その他 | -31 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 389 | -1,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,652 | -965 |
| リース債務の返済による支出 | -488 | -370 |
| 株式の発行による収入 | 2,091 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -14 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| その他 | 4 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,557 | -1,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125 | 203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 509 | -1,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,094 | 5,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
