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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年7月1日至 2020年6月30日	自 2020年7月1日至 2021年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-5,000	558
減価償却費	2,183	1,738
のれん償却額	230	71
減損損失	3,097	175
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-3	-2
投資損失引当金の増減額（△は減少）	53	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	-59	-134
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	24	-21
持分法による投資損益（△は益）	74	194
受取利息及び受取配当金	-13	-8
支払利息	53	63
為替差損益（△は益）	10	48
投資事業組合運用損益（△は益）	4	13
投資有価証券評価損益（△は益）	50	1
関係会社株式売却損益（△は益）	－	173
投資有価証券売却損益（△は益）	-864	-1,772
債務免除益	－	-30
新株予約権戻入益	-78	-38
新型コロナウイルス感染症による助成金収入	-94	－
臨時休業等による損失	340	16
賃貸借契約解約損	－	38
関係会社整理損	－	14
店舗閉鎖損失	39	－
売上債権の増減額（△は増加）	87	-102
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	372	54
棚卸資産の増減額	-213	873
仕入債務の増減額（△は減少）	-238	-200
未払金の増減額（△は減少）	92	-90
その他	-49	106
小計	98	1,737
利息及び配当金の受取額	13	8
利息の支払額	-56	-61
新型コロナウイルス感染症による助成金の受取額	19	75
臨時休業による損失の支払額	-206	-112
法人税等の支払額	-70	-95
営業活動によるキャッシュ・フロー	-202	1,553
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入	1,093	2,111
投資有価証券の取得による支出	-30	-20
有形固定資産の取得による支出	-1,479	-184
無形固定資産の取得による支出	-1,503	-1,256
差入保証金の差入による支出	-602	-6
定期預金の預入による支出	-173	-176
定期預金の払戻による収入	335	141
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-204
その他	-39	-17
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,399	389
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	300	-1,500
長期借入れによる収入	8,000	－
長期借入金の返済による支出	-1,801	-1,652
リース債務の返済による支出	-435	-488
株式の発行による収入	108	2,091
新株予約権の発行による収入	44	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-192	-14
自己株式の取得による支出	－
その他	3	4
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,026	-1,557
現金及び現金同等物に係る換算差額	-24	125
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,401	509
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,584	7,094

アイスタイル（3660）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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