アイスタイル（3660）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,584 | 1,868 |
| 減価償却費 | 846 | 1,074 |
| のれん償却額 | 103 | 104 |
| 株式報酬費用 | 234 | 117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 75 |
| 株式交付費 | － | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -12 |
| 支払利息 | 27 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70 | -27 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2 | |
| 新株予約権戻入益 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,382 | -1,288 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,583 | -1,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,099 | 1,726 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 92 | 118 |
| その他 | 169 | 357 |
| 小計 | 1,120 | 2,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 12 |
| 利息の支払額 | -27 | -34 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -292 | -563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 807 | 1,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -520 | -923 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -655 | -940 |
| 定期預金の預入による支出 | -5 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 32 |
| 差入保証金の差入による支出 | -96 | -64 |
| その他 | 192 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,084 | -1,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -489 | -636 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,890 |
| 配当金の支払額 | － | -89 |
| リース債務の返済による支出 | -120 | -169 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 22 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -334 | -334 |
| その他 | -52 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,454 | 1,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,122 | 1,992 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,909 | 9,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
