アイスタイル（3660）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 799 | 1,584 |
| 減価償却費 | 876 | 846 |
| のれん償却額 | 103 | 103 |
| 株式報酬費用 | 344 | 234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95 | 20 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
| 支払利息 | 25 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -70 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | － |
| 新株予約権戻入益 | ||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 負ののれん発生益 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,837 | -1,382 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -932 | -1,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 983 | 1,099 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 248 | 92 |
| その他 | 123 | 169 |
| 小計 | 576 | 1,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 6 |
| 利息の支払額 | -25 | -27 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -226 | -292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333 | 807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -466 | -520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -509 | -655 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -5 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30 | -96 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -136 | － |
| その他 | 68 | 192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,063 | -1,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | 250 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -382 | -489 |
| リース債務の返済による支出 | -119 | -120 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -478 | -334 |
| その他 | － | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278 | 1,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,040 | 1,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,719 | 6,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
