キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年7月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11 | 799 |
| 減価償却費 | 1,015 | 876 |
| のれん償却額 | 99 | 103 |
| 株式報酬費用 | 104 | 344 |
| 減損損失 | 7 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 158 | -95 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -8 |
| 支払利息 | 30 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | 65 | -17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | -32 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4 | 3 |
| 支払手数料 | 60 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6 |
| 新株予約権戻入益 | | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 負ののれん発生益 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,571 | -1,837 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -494 | -932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 765 | 983 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 223 | 248 |
| その他 | 80 | 123 |
| 小計 | 556 | 576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | -31 | -25 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 147 | -226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 679 | 333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128 | -466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -614 | -509 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -52 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -27 | -30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -136 |
| 事業譲受による支出 | -204 | － |
| その他 | 88 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -792 | -1,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,343 | -382 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 142 | － |
| リース債務の返済による支出 | -143 | -119 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -478 |
| 支払手数料の支払額 | -65 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 591 | -278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 404 | -1,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,094 | 5,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
