アイスタイル（3660）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -747 | 11 |
| 減価償却費 | 965 | 1,015 |
| のれん償却額 | 61 | 99 |
| 減損損失 | 182 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 214 | 158 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -6 |
| 支払利息 | 27 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | 50 | 65 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3 | 4 |
| 支払手数料 | － | 60 |
| 新株予約権戻入益 | -14 | |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -114 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,135 | -1,571 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -139 | -494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 553 | 765 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 235 | 223 |
| その他 | 173 | 184 |
| 小計 | 299 | 556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -28 | -31 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -58 | 147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218 | 679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | -128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -570 | -614 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190 | 144 |
| 定期預金の預入による支出 | -144 | -52 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | -27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -659 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -204 |
| その他 | 102 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,115 | -792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -566 | -6,343 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 142 |
| リース債務の返済による支出 | -204 | -143 |
| 支払手数料の支払額 | － | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 230 | 591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | -74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -613 | 404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,481 | 6,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
