アイスタイル（3660）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -698 | -747 |
| 減価償却費 | 835 | 965 |
| のれん償却額 | 37 | 61 |
| 減損損失 | 9 | 182 |
| 賃貸借契約解約損 | 50 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -183 | 214 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -19 | -2 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 64 | -13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 34 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | 98 | 50 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2 | 3 |
| 新株予約権戻入益 | -30 | -14 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -382 | -1,135 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 52 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 81 | -139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177 | 553 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 149 | 235 |
| その他 | 155 | 173 |
| 小計 | 99 | 299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -32 | -28 |
| 助成金の受取額 | 75 | － |
| 臨時休業による損失の支払額 | -65 | － |
| 法人税等の支払額 | -7 | -58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73 | 218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163 | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -601 | -570 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77 | 190 |
| 定期預金の預入による支出 | -77 | -144 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -659 |
| その他 | 9 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -779 | -1,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -816 | -566 |
| 株式の発行による収入 | 2,091 | － |
| 配当金の支払額 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -242 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -466 | 230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,215 | -613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,094 | 6,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
