アイスタイル（3660）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月12日 15:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年7月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -4,141 | -698 |
| 減価償却費 | 856 | 835 |
| のれん償却額 | 192 | 37 |
| 減損損失 | 2,963 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | － |
| 賃貸借契約解約損 | － | 50 |
| 店舗閉鎖損失 | 39 | － |
| 移転費用 | 9 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 53 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -183 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -19 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -4 |
| 支払利息 | 20 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | -27 | 98 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3 | 2 |
| 新株予約権戻入益 | -77 | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -388 | -382 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 154 | 52 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -628 | 81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110 | -177 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 300 | 149 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 29 | 3 |
| その他 | -111 | 152 |
| 小計 | -821 | 99 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 4 |
| 利息の支払額 | -20 | -32 |
| 助成金の受取額 | － | 75 |
| 臨時休業による損失の支払額 | － | -65 |
| 法人税等の支払額 | -15 | -7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -849 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -20 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -866 | -163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -821 | -601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97 | 77 |
| 定期預金の預入による支出 | -115 | -77 |
| 差入保証金の差入による支出 | -522 | -4 |
| その他 | -13 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,269 | -779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | -1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -899 | -816 |
| 株式の発行による収入 | 108 | 2,091 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | | |
| リース債務の返済による支出 | -214 | -242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,795 | -466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,706 | -1,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,584 | 5,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
