キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年7月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 239 | -4,141 |
| 減価償却費 | 451 | 856 |
| のれん償却額 | 203 | 192 |
| 減損損失 | － | 2,963 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30 |
| 店舗閉鎖損失 | 19 | 39 |
| 移転費用 | － | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -7 |
| 支払利息 | 8 | 20 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -259 | -388 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -481 | 154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -615 | -628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202 | -110 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 241 | 300 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 492 | 29 |
| その他 | -4 | -138 |
| 小計 | 435 | -821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 7 |
| 利息の支払額 | -9 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -681 | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -254 | -849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 10 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -218 | -866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -813 | -821 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132 | 97 |
| 定期預金の預入による支出 | -174 | -115 |
| 差入保証金の差入による支出 | -173 | -522 |
| 貸付けによる支出 | -19 | － |
| その他 | 5 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,330 | -2,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600 | -1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -809 | -899 |
| 株式の発行による収入 | 130 | 108 |
| 新株予約権の発行による収入 | 77 | 0 |
| 配当金の支払額 | -32 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -486 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -214 |
| その他 | -7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 770 | 5,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -859 | 2,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,126 | 5,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
