キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年7月1日
至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,098 | 166 |
| 減価償却費 | 574 | 957 |
| のれん償却額 | 400 | 402 |
| 減損損失 | 44 | 201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 12 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -9 |
| 支払利息 | 13 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | -26 | 26 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -432 | -12 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -39 | -463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -694 | -626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 356 | 80 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 169 | 41 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -495 | 469 |
| その他 | 269 | -79 |
| 小計 | 2,313 | 1,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 9 |
| 利息の支払額 | -13 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -552 | -1,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,750 | 154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129 | -1,251 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -329 | -375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,208 | -1,648 |
| 差入保証金の差入による支出 | -167 | -758 |
| 定期預金の預入による支出 | -399 | -311 |
| 定期預金の払戻による収入 | 197 | 253 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,699 | － |
| 事業譲受による支出 | -9 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30 |
| その他 | -35 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,779 | -4,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800 | 900 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,301 | -1,743 |
| 株式の発行による収入 | 135 | 169 |
| 配当金の支払額 | -32 | -32 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 77 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -678 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 104 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -17 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,877 | 1,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184 | -2,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,985 | 3,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
