アイスタイル（3660）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,067 | 706 |
| 減価償却費 | 181 | 205 |
| のれん償却額 | 14 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | -18 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -177 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | 32 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 3 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -309 | -391 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -91 | -190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -293 | -311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50 | 238 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61 | 113 |
| その他 | -19 | 16 |
| 小計 | 427 | 411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -3 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -133 | -446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -11 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -198 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76 | -231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -267 | -360 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14 | -60 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -39 | -99 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 144 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -420 |
| その他 | 50 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -401 | -1,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 650 | 3,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162 | -467 |
| 株式の発行による収入 | 20 | 13 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6 | － |
| 配当金の支払額 | -29 | -29 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 636 | 2,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 489 | 1,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,321 | 4,626 |
| 連結子会社の決算期の変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -14 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
