アイスタイル（3660）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 322,919 | 1,067,069 |
| 減価償却費 | 230,466 | 180,718 |
| のれん償却額 | 11,066 | 13,748 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -447 | -520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,020 | 35,057 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -176,531 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 14,681 |
| 受取利息 | -1,190 | -447 |
| 支払利息 | 2,661 | 2,885 |
| 為替差損益（△は益） | -877 | 15,830 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,665 | -2,430 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,265 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,504 | -309,381 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -65,663 | -91,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,671 | -293,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,543 | 50,021 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 66,303 | -60,715 |
| その他 | 93,762 | -18,885 |
| 小計 | 674,318 | 426,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,260 | 640 |
| 利息の支払額 | -2,382 | -3,005 |
| 法人税等の支払額 | -129,304 | -132,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,891 | 291,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | -197,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,619 | -76,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164,268 | -266,710 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -39,175 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 143,609 |
| その他 | -2,314 | 35,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,202 | -400,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,242 | -162,075 |
| 株式の発行による収入 | 16,527 | 20,400 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,874 |
| 配当金の支払額 | － | -28,534 |
| 自己株式の取得による支出 | -247,718 | -135 |
| その他 | -328 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 178,238 | 635,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,698 | -37,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 520,627 | 489,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,565,854 | 3,054,916 |
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