アイスタイル（3660）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 93,301 | 322,919 |
| 減価償却費 | 174,854 | 230,466 |
| のれん償却額 | 8,154 | 11,066 |
| 減損損失 | 9,210 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,402 | -447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 11,020 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -25,478 | － |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -36,828 | － |
| 受取利息 | -449 | -1,190 |
| 支払利息 | 2,073 | 2,661 |
| 支払手数料 | 2,500 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,930 |
| 固定資産除却損 | 3,025 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,730 | -20,504 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -65,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,885 | -103,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,536 | 121,543 |
| その他 | -24,070 | 159,189 |
| 小計 | 356,271 | 674,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 449 | 1,260 |
| 利息の支払額 | -2,122 | -2,382 |
| 法人税等の支払額 | -134,488 | -129,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220,110 | 543,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -383,824 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,586 | -28,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -256,410 | -164,268 |
| その他 | 60,676 | -2,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -811,144 | -205,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -305,147 | -190,242 |
| 株式の発行による収入 | 32,500 | 16,527 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -247,718 |
| その他 | -677 | -328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,675 | 178,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,686 | 3,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -485,672 | 520,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,237,963 | 2,471,167 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15,754 | － |
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