アイスタイル（3660）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 312,884 | 93,301 |
| 減価償却費 | 113,434 | 174,854 |
| のれん償却額 | 7,710 | 8,154 |
| 減損損失 | － | 9,210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,050 | -5,402 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,118 | 12,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8,469 | -25,478 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | -36,828 |
| 受取利息 | -175 | -449 |
| 支払利息 | 3,094 | 2,073 |
| 支払手数料 | － | 2,500 |
| 株式交付費 | 13,610 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | 3,638 |
| 固定資産除却損 | 1,291 | 3,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,524 | 134,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,281 | -39,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 210,441 | 48,536 |
| その他 | -78,410 | -27,708 |
| 小計 | 403,714 | 356,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 449 |
| 利息の支払額 | -2,716 | -2,122 |
| 法人税等の支払額 | -198,964 | -134,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,213 | 220,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -330,451 | -383,824 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,566 | -231,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201,217 | -256,410 |
| 差入保証金の差入による支出 | -213,336 | － |
| その他 | -30,264 | 60,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -800,837 | -811,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 360,000 | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,700 | -305,147 |
| 株式の発行による収入 | 1,200,917 | 32,500 |
| その他 | 421 | -677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,493,638 | 96,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 8,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 895,014 | -485,672 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,653,490 | 2,548,505 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 15,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,548,505 | 2,237,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
