第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(2022年9月6日発行)
決議年月日	2022年8月15日
新株予約権の数(個)※	10 (注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※	―
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 9,541,984 (注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	262 (注)3～9
新株予約権の行使期間※	2022年9月7日～2025年9月5日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 262資本組入額 131 (注)10
新株予約権の行使の条件※	(注)11
新株予約権の譲渡に関する事項※	本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、社債からの分離譲渡はできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	―
新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額※	各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は当該本社債の額面金額と同額とする。
新株予約権付社債の残高(百万円)※	2,500

※ 新株予約権付社債の発行時(2022年9月6日)における内容を記載しております。
(注)1 各本社債に付する本新株予約権の数は1個とし、合計10個の本新株予約権を発行する。

2022/11/10 15:00

#2 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記（連結）

3.株主資本の著しい変動
当社は、2022年9月7日付でトリプルフォー投資事業組合より第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の権利行使を受け、新株へ転換いたしました。この結果、資本金が500百万円、資本剰余金が500百万円増加し、当第1四半期連結会計期間末において資本金が5,256百万円、資本剰余金が4,437百万円となっております。

2022/11/10 15:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における流動負債の額は、前連結会計年度末に比べ409百万円増加し、12,095百万円となりました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金が124百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が621百万円増加したこと等によるものであります。
当第1四半期連結会計期間末における固定負債の額は、前連結会計年度末に比べ4,131百万円増加し、5,961百万円となりました。これは主に、転換社債型新株予約権付社債が4,000百万円増加したこと等によるものであります。
③ 純資産の部

2022/11/10 15:00