営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況
当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、3,820百万円の収入(前事業年度3,904百万円の収入)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、3,852百万円の支出(前事業年度3,834百万円の支出)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、19百万円の支出(前事業年度200百万円の収入)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、2,926百万円(前事業年度末3,004百万円)となりました。

2018/06/15 16:50