エイチーム HD（3662）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月29日 15:03
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 435,663 | 342,405 |
| 減価償却費 | 72,059 | 41,471 |
| 減損損失 | 13,678 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 263 | 9,941 |
| のれん償却額 | 10,543 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -65 |
| 支払利息 | 4,896 | 1,583 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -9,200 | |
| 固定資産除却損 | 1,612 | 3,416 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,297 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,392 | -118,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,572 | 234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,618 | -11,788 |
| その他 | 40,196 | -19,699 |
| 小計 | 514,415 | 261,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 65 |
| 利息の支払額 | -4,590 | -1,387 |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -134,698 | -149,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,282 | 110,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,730 | -5,394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135,152 | -78,834 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 88,363 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,063 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,108 | |
| 事業譲渡による収入 | 9,200 | |
| その他 | － | -12,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,491 | -96,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,340 | -15,020 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,021 | -255,448 |
| 株式の発行による収入 | － | 25,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,361 | -245,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,430 | -231,063 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 428,608 | 553,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 553,038 | 321,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
