キャッシュ・フローの状況
2024年3月8日 15:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億9200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 7月期 連結 | 2Q | 477 | -610 | -93 | -133 | -161 | 2,194 | 通期 | 1,677 | -1,121 | 111 | 556 | -359 | 3,098 |
| 2016年 7月期 連結 | 2Q | -102 | -918 | -430 | -1,020 | -1,042 | 1,649 | 通期 | 1,731 | -535 | -766 | 1,196 | -1,607 | 3,505 |
| 2017年 7月期 連結 | 2Q | 795 | -430 | -383 | 364 | -309 | 3,508 | 通期 | 3,463 | -1,213 | -768 | 2,250 | -794 | 5,004 |
| 2018年 7月期 連結 | 2Q | 481 | -1,688 | 646 | -1,207 | -366 | 4,441 | 通期 | 2,790 | -2,257 | 444 | 532 | -842 | 5,984 |
| 2019年 7月期 連結 | 2Q | 1,202 | -1,035 | -816 | 167 | -372 | 5,331 | 通期 | 3,318 | -1,766 | -816 | 1,552 | -368 | 6,713 |
| 2020年 7月期 連結 | 2Q | 80 | -714 | -312 | -634 | -220 | 5,770 | 通期 | 1,108 | -1,030 | -313 | 78 | -157 | 6,480 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | 245 | 477 | -332 | 722 | -142 | 6,868 | 通期 | 451 | 440 | -1,343 | 891 | -106 | 6,035 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | -1,476 | 311 | -853 | -1,165 | -146 | 4,025 | 通期 | -302 | 332 | -867 | 30 | -40 | 5,223 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | 329 | -47 | -312 | 282 | -34 | 5,189 | 通期 | 656 | 420 | -324 | 1,076 | -29 | 5,992 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | 192 | -187 | -295 | 5 | -49 | 5,695 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年7月（連）
- 5億5615万
- 2016年7月（連） +115.05%
- 11億9600万
- 2017年7月（連） +88.1%
- 22億4963万
- 2018年7月（連） -76.33%
- 5億3238万
- 2019年7月（連） +191.52%
- 15億5200万
- 2020年7月（連） -94.97%
- 7800万
- 2021年7月（連） 大幅増
- 8億9100万
- 2022年7月（連） -96.63%
- 3000万
- 2023年7月（連） 大幅増
- 10億7600万
営業CFマージン
- 2015年7月（連）
- 10.6%
- 2016年7月（連）
- 7.54%
- 2017年7月（連）
- 10.01%
- 2018年7月（連）
- 7.4%
- 2019年7月（連）
- 8.93%
- 2020年7月（連）
- 3.49%
- 2021年7月（連）
- 1.44%
- 2022年7月（連）
- -0.95%
- 2023年7月（連）
- 2.38%