エイチーム HD（3662）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,854,019 | 4,732,624 |
| 減価償却費 | 478,221 | 432,498 |
| 減損損失 | 269,080 | － |
| のれん償却額 | － | 65,239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,169 | 910 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 472 | 8,329 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,090 | 2,090 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,601 | -8,204 |
| 受取利息 | -438 | -134 |
| 支払利息 | 3,110 | 1,433 |
| 為替差損益（△は益） | -18,465 | 60 |
| 固定資産除却損 | 5,356 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,050,107 | -329,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -210,366 | -312,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 249,747 | 2,989 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 248,570 | -18,178 |
| その他 | 349,616 | 20,263 |
| 小計 | 4,190,678 | 4,597,766 |
| 利息の受取額 | 438 | 134 |
| 利息の支払額 | -3,110 | -1,433 |
| 法人税等の支払額 | -725,144 | -1,806,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,462,862 | 2,789,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -354,074 | -418,207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -440,304 | -424,184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -275,000 | -20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -139,351 | -149,793 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,233 | 16,418 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,296,848 |
| その他 | -5,730 | 35,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,213,227 | -2,257,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -534,000 | -532,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -13,900 |
| 株式の発行による収入 | 1,902 | 586,554 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,038 |
| 配当金の支払額 | -236,305 | -417,041 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 713,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -768,499 | 444,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,881 | 3,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,499,017 | 980,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,004,078 | 5,984,214 |
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