エイチーム HD（3662）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,858,093 | 3,854,019 |
| 減価償却費 | 381,888 | 478,221 |
| 減損損失 | 243,735 | 269,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,276 | 7,169 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -9,859 | 472 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 39,369 | 2,090 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,602 | 2,601 |
| 受取利息 | -537 | -438 |
| 支払利息 | 5,472 | 3,110 |
| 為替差損益（△は益） | 22,855 | -18,465 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 91,887 | － |
| 固定資産除却損 | 1,942 | 5,356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -936,911 | -1,050,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100,748 | -210,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,595 | 249,747 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,100,457 | 248,570 |
| その他 | -235,666 | 349,616 |
| 小計 | 2,524,900 | 4,190,678 |
| 利息の受取額 | 537 | 438 |
| 利息の支払額 | -5,472 | -3,110 |
| 法人税等の支払額 | -789,301 | -725,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,730,664 | 3,462,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,022,855 | -354,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -584,213 | -440,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | -275,000 |
| 関係会社の清算による収入 | 116,722 | － |
| 金銭の信託の解約による収入 | 961,620 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -182,040 | -139,351 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 206,241 | 1,233 |
| その他 | 9,862 | -5,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -534,662 | -1,213,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -534,000 | -534,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,206 | 1,902 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -96 |
| 配当金の支払額 | -235,286 | -236,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -766,080 | -768,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,855 | 17,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 407,065 | 1,499,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,505,060 | 5,004,078 |
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