エイチーム HD（3662）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,091,445 | 1,858,093 |
| 減価償却費 | 214,711 | 381,888 |
| 減損損失 | 131,205 | 243,735 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,893 | -2,276 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 382 | -9,859 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 39,369 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 5,602 |
| 受取利息 | -20,680 | -537 |
| 支払利息 | 2,043 | 5,472 |
| 為替差損益（△は益） | -43,878 | 22,855 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30,604 | － |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -15,010 | 91,887 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58,574 | － |
| 固定資産除却損 | 8,108 | 1,942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -557,793 | -936,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,367 | -100,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,530 | 59,595 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 344,577 | 1,100,457 |
| その他 | 162,088 | -235,666 |
| 小計 | 2,256,499 | 2,524,900 |
| 利息の受取額 | 26,266 | 537 |
| 利息の支払額 | -2,043 | -5,472 |
| 法人税等の支払額 | -603,268 | -789,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,677,454 | 1,730,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,190 | -1,022,855 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -306,141 | -584,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -344,286 | -40,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 689,145 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 116,722 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -1,040,000 | － |
| 金銭の信託の解約による収入 | － | 961,620 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -80,613 | -182,040 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,753 | 206,241 |
| その他 | 4,032 | 9,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,121,300 | -534,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 5,289 | 3,206 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,403,649 | － |
| 配当金の支払額 | -190,520 | -235,286 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,700,000 | -534,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,120 | -766,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,878 | -22,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 711,153 | 407,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,097,994 | 3,505,060 |
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