エイチーム HD（3662）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,071,063 | 2,079,312 |
| 減価償却費 | 210,171 | 194,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 640 | 3,060 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -2,354 | 2,391 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -18,813 | -19,162 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,602 | 3,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -88 |
| 支払利息 | 1,810 | 992 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -576,079 | -229,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -141,028 | -175,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,721 | -66,538 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 490,971 | 290,797 |
| その他 | 148,960 | -416,943 |
| 小計 | 1,249,487 | 1,666,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 88 |
| 利息の支払額 | -1,810 | -992 |
| 法人税等の支払額 | -453,210 | -1,184,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 794,647 | 480,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,055 | -188,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -291,341 | -177,168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,296,848 |
| その他 | -65,952 | -25,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430,349 | -1,687,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -242,000 | -242,000 |
| 株式の発行による収入 | 378 | 582,183 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,038 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 713,844 |
| 配当金の支払額 | -141,348 | -415,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383,067 | 645,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,823 | -1,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,053 | -562,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,004,078 | 4,441,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
