キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年8月1日
至 2024年7月31日 | 自 2024年8月1日
至 2025年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,152 | 1,875 |
| 減価償却費 | 105 | 196 |
| 減損損失 | － | 227 |
| のれん償却額 | 43 | 232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -2 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -26 | 329 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | 17 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | | -2 |
| 支払利息 | 3 | 1 |
| 社債発行費 | 7 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -491 | -304 |
| 為替差損益（△は益） | -74 | -42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -84 | -212 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 10 | -55 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | － | -610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 422 | 122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -107 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13 | -18 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -125 | -136 |
| その他 | -279 | 546 |
| 小計 | 599 | 2,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -3 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -192 | -669 |
| 法人税等の還付額 | 404 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 808 | 1,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57 | -16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -236 | -133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 225 | 430 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 36 | 87 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 205 | 4 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -204 | － |
| 事業譲渡による収入 | 500 | 310 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | － | 76 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -1,420 | -361 |
| その他 | -6 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -992 | 382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -30 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 2,493 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -3,222 |
| 新株予約権の発行による収入 | 22 | 1 |
| 配当金の支払額 | -295 | -408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,220 | -3,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,058 | -1,749 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,050 | 6,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
