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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年8月1日至 2023年7月31日	自 2023年8月1日至 2024年7月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	432	1,152
減価償却費	528	105
減損損失	153	－
のれん償却額	43	43
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	5
販売促進引当金の増減額（△は減少）	0	-26
株式給付引当金の増減額（△は減少）	-17	-9
受取利息及び受取配当金
支払利息	2	3
社債発行費	－	7
事業譲渡損益（△は益）	－	-491
為替差損益（△は益）	-36	-74
投資有価証券売却損益（△は益）	-15	-84
投資有価証券評価損益（△は益）	3	32
投資事業組合運用損益（△は益）	-104	10
関係会社株式売却損益（△は益）	121	－
助成金収入	-1
売上債権の増減額（△は増加）	341	422
棚卸資産の増減額（△は増加）	-146	-107
仕入債務の増減額（△は減少）	-274	13
未払金の増減額（△は減少）	-286	-125
その他	108	-279
小計	852	599
利息及び配当金の受取額	0	0
利息の支払額	-2	-3
法人税等の支払額	-560	-192
法人税等の還付額	365	404
助成金の受取額	1	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	656	808
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-23	-57
無形固定資産の取得による支出	-31	-3
無形固定資産の売却による収入	20	－
投資有価証券の取得による支出	-221	-236
投資有価証券の売却による収入	124	225
投資事業組合からの分配による収入	172	36
敷金及び保証金の差入による支出	-7	-30
敷金及び保証金の回収による収入	53	205
資産除去債務の履行による支出	-57	-204
事業譲渡による収入	－	500
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出	－	-1,420
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入	400	－
その他	-9	-6
投資活動によるキャッシュ・フロー	420	-992
財務活動によるキャッシュ・フロー
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	－	2,493
自己株式の取得による支出
新株予約権の発行による収入	－	22
配当金の支払額	-296	-295
その他	-28	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-324	2,220
現金及び現金同等物に係る換算差額	17	21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	769	2,058
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,992	8,050

エイチーム HD（3662）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート