エイチーム HD（3662）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -734 | 432 |
| 減価償却費 | 377 | 528 |
| 減損損失 | 591 | 153 |
| のれん償却額 | 43 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -114 | 0 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 0 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -36 | -36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | -15 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -34 | -104 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 121 |
| 新株予約権戻入益 | -82 | － |
| 助成金収入 | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -324 | 341 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -216 | -146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87 | -274 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 836 | -286 |
| その他 | 259 | 112 |
| 小計 | 482 | 852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額 | -786 | -560 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 365 |
| 助成金の受取額 | 0 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -302 | 656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25 | -23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182 | -31 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 542 | 124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -192 | -221 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 136 | 172 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23 | -7 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 85 | 53 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -57 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | － | 400 |
| その他 | -7 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 332 | 420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -537 | |
| 配当金の支払額 | -304 | -296 |
| その他 | -24 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -867 | -324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -811 | 769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,223 | 5,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
