エイチーム HD（3662）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 52 | -152 |
| 減価償却費 | 462 | 55 |
| 減損損失 | 41 | － |
| のれん償却額 | 21 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | 43 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -32 | 10 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -16 | -13 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 17 |
| 関係会社株式売却損失引当金繰入額 | 115 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 22 | -11 |
| 助成金収入 | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63 | 157 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -213 | -29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -207 | -7 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19 | 149 |
| その他 | -120 | -294 |
| 小計 | 235 | -32 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -260 | -180 |
| 法人税等の還付額 | 354 | 404 |
| 助成金の受取額 | 1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329 | 192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | -46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -3 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96 | -125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | 62 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 12 | 20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -30 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 135 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -196 |
| その他 | -4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -298 | -295 |
| その他 | -14 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312 | -295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34 | -297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,189 | 5,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
