エイチーム HD（3662）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,145 | 52 |
| 減価償却費 | 175 | 462 |
| 減損損失 | 7 | 41 |
| のれん償却額 | 21 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94 | 52 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 24 | -32 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -17 | -16 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | － |
| 関係会社株式売却損失引当金繰入額 | － | 115 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 助成金収入 | -1 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12 | -6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -20 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 22 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -320 | 63 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -88 | -213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15 | -207 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 497 | 19 |
| その他 | -286 | -120 |
| 小計 | -1,029 | 235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -448 | -260 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 354 |
| 助成金の受取額 | 0 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,476 | 329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 | -7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129 | -27 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -96 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 480 | 58 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 51 | 12 |
| その他 | -23 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 311 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -537 | |
| 配当金の支払額 | -304 | -298 |
| その他 | -12 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -853 | -312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,009 | -34 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,025 | 5,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
