エイチーム HD（3662）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -152 | 988 |
| 減価償却費 | 55 | 46 |
| のれん償却額 | 21 | 121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 38 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 10 | 373 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -13 | |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | 12 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -212 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -11 | -38 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | － | -545 |
| 助成金収入 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 157 | 0 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29 | 55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7 | -55 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 149 | 151 |
| その他 | -294 | 135 |
| 小計 | -32 | 1,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -180 | -459 |
| 法人税等の還付額 | 404 | 15 |
| 助成金の受取額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192 | 701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46 | -7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125 | -75 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62 | 430 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 20 | 58 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30 | -3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 135 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | － | 76 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | － | -224 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -196 | － |
| その他 | -4 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187 | 254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6 |
| 配当金の支払額 | -295 | -406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295 | -413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -297 | 529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,695 | 8,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
