エイチーム HD（3662）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 435,663 | 1,008,815 |
| 減価償却費 | 72,059 | 96,383 |
| 減損損失 | 13,678 | 37,914 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 263 | 8,972 |
| のれん償却額 | 10,543 | 10,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -108 |
| 支払利息 | 4,896 | 1,590 |
| 固定資産除却損 | － | 15,522 |
| 株式交付費 | － | 6,039 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -9,200 | -11,190 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 12,392 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,297 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,392 | -573,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,572 | 3,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,618 | 13,735 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,156 | 381,973 |
| その他 | -14,348 | 56,322 |
| 小計 | 514,415 | 1,068,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 108 |
| 利息の支払額 | -4,590 | -1,425 |
| 法人税等の支払額 | -134,698 | -251,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,282 | 815,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,730 | -16,576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135,152 | -105,162 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 88,363 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,063 | -112,090 |
| 事業譲渡による収入 | 9,200 | 7,515 |
| その他 | -4,108 | 3,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,491 | -223,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,340 | 84,980 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,021 | -255,448 |
| 株式の発行による収入 | － | 364,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,361 | 193,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,430 | 786,391 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 428,608 | 553,038 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 553,038 | 1,339,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
