エイチーム HD（3662）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 342,405 | 956,865 |
| 減価償却費 | 41,471 | 41,320 |
| 減損損失 | － | 24,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,941 | 23,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -82 |
| 支払利息 | 1,583 | 259 |
| 固定資産除却損 | 3,416 | 6,856 |
| 株式交付費 | － | 4,365 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12,392 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,488 | -170,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 234 | 395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,788 | -30,320 |
| その他 | -19,699 | -57,321 |
| 小計 | 261,403 | 799,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 82 |
| 利息の支払額 | -1,387 | -228 |
| 法人税等の支払額 | -149,251 | -259,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,828 | 539,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,394 | -72,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,834 | -66,859 |
| その他 | -12,395 | -35,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,624 | -175,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,020 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -255,448 | － |
| 株式の発行による収入 | 25,200 | 560,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,268 | 460,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -231,063 | 824,897 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 553,038 | 321,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 321,975 | 2,164,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
