エイチーム HD（3662）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,075,120 | 514,483 |
| 減価償却費 | 94,148 | 157,829 |
| 減損損失 | 23,390 | 91,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,221 | 1,746 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 4,715 | -3,309 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 29,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,313 | -283 |
| 支払利息 | 166 | 3,186 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | － | 69,568 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,544 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -496,490 | -494,326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,217 | -66,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,080 | 44,911 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 351,406 | 506,041 |
| その他 | -163,309 | -397,612 |
| 小計 | 792,935 | 456,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,761 | 283 |
| 利息の支払額 | -166 | -3,186 |
| 法人税等の支払額 | -335,434 | -556,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 477,095 | -102,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,550 | -765,570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140,869 | -276,819 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -324,286 | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 368,594 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 116,722 |
| その他 | 6,628 | 27,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -610,484 | -917,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -292,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,685 | 1,251 |
| 配当金の支払額 | -94,772 | -139,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,087 | -430,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,859 | 942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192,616 | -1,449,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,097,994 | 1,648,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
