エイチーム HD（3662）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,168 | 302 |
| 減価償却費 | 313 | 244 |
| 減損損失 | － | 47 |
| のれん償却額 | 65 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 50 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 2 | 66 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -23 | -22 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 助成金収入 | -9 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -202 | 186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 222 | 28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5 | 58 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 404 | 47 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -200 |
| その他 | 70 | -410 |
| 小計 | 2,063 | 466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -865 | -391 |
| 助成金の受取額 | 4 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,202 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -109 | -86 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -263 | -134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -486 |
| その他 | -62 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,035 | -714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -86 | － |
| 配当金の支払額 | -630 | -312 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -816 | -312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -652 | -943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,713 | 5,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
