営業活動により得られた資金は1,150百万円(前年同期は1,316百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上1,698百万円、預け金の減少額966百万円、売上債権及び契約資産の減少額929百万円、貸倒引当金の増加額812百万円などによる資金の増加、及び破産更生債権等の増加額754百万円、未払金の減少額438百万円、賞与引当金の減少額342百万円、棚卸資産の増加額312百万円、投資事業組合運用損益247百万円、契約負債の減少額226百万円、法人税等の支払額891百万円などによる資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は2,600百万円(前年同期は153百万円の支出)となりました。これは主に、出資金の回収による収入301百万円、貸付金の回収による収入109百万円などの資金の増加、及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1,911百万円、事業譲受による支出330百万円、無形固定資産の取得による支出246百万円、関係会社株式の取得による支出177百万円などの資金の減少によるものであります。
2023/10/13 15:03