ベクトル（6058）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月22日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 320,384 |
| 減価償却費 | 28,221 |
| 固定資産除却損 | 64 |
| 固定資産売却損益（△は益） | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | |
| その他の償却額 | 4,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,647 |
| 受取利息 | -99 |
| 支払利息 | 2,554 |
| 社債発行費 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -426,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,027 |
| その他 | 24,695 |
| 小計 | 19,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 |
| 利息の支払額 | -2,451 |
| 法人税等の支払額 | -145,354 |
| 法人税等の還付額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,877 |
| 無形固定資産の売却による収入 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 279,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 |
| 社債の発行による収入 | |
| 社債の償還による支出 | -16,700 |
| リース債務の返済による支出 | -6,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 226,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,056 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 616,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 688,251 |
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