有価証券報告書-第20期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 260,064 | 510,550 |
| 減価償却費 | 32,684 | 39,187 |
| 固定資産除却損 | 346 | 117 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,970 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 623 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 25,712 | － |
| その他の償却額 | 6,428 | 6,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,362 | -31,434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,576 | 14,671 |
| 受取利息 | -237 | -168 |
| 支払利息 | 3,853 | 3,472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,894 | -306,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 126 | -17,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,965 | 53,941 |
| その他 | 21,121 | 45,314 |
| 小計 | 352,081 | 318,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 129 |
| 利息の支払額 | -3,793 | -3,458 |
| 法人税等の支払額 | -87,050 | -151,644 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,383 | 164,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,825 | -15,682 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,249 | -34,549 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,422 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,755 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,242 | -49,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,000 | 109,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 社債の償還による支出 | -33,400 | -33,400 |
| リース債務の返済による支出 | -5,337 | -8,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,737 | 27,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,402 | 142,188 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 464,792 | 616,195 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 616,195 | 758,384 |