財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により支出した資金は4,915百万円となりました(前連結会計年度は4,611百万円の支出)。これは主に、投資有価証券売却による収入1,044百万円、及び無形固定資産の取得による支出331百万円、貸付による支出700百万円、投資有価証券の取得による支出2,248百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出2,127百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は5,857百万円となりました(前連結会計年度比186.7%増)。これは主に、短期借入金の純増額1,078百万円、長期借入による収入3,871百万円、株式の発行による収入824百万円及び長期借入金の返済による支出425百万円、配当金の支払額△248百万円によるものであります。

2020/11/13 15:54