受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ6,244百万円増加し、24,839百万円となりました。
流動資産におきましては、当連結会計年度末残高は14,792百万円と前連結会計年度末に比べ5,665百万円の増加となりました。これは、現金及び預金が1,742百万円、受取手形及び売掛金が1,123百万円増加したこと及び当期に100キャピタル第1号投資事業有限責任組合を組成したことにより生じた営業投資有価証券874百万円が主な要因となります。
固定資産におきましては、当連結会計年度末残高は10,047百万円と前連結会計年度末に比べ578百万円の増加となりました。これは、のれんが956百万円減少したものの、インベストメントベンチャー事業に関連する投資有価証券の取得により投資有価証券が1,156百万円増加したことが主な要因となります。

2020/11/13 15:54

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業投資有価証券は、主に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2020/11/13 15:54