利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により支出した資金は51百万円(前年同期は1,145百万円の収入)となりました。これは主に、投資有価証券評価損764百万円、売上債権の減少額1,363百万円などによる資金の増加、及び税金等調整前四半期純損失の計上306百万円、法人税等の支払額1,407百万円、仕入債務の減少額234百万円、未払金の減少額145百万円などによる資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は427百万円(前年同期は479百万円の収入)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入130百万円などの資金の増加、及び投資有価証券の取得による支出129百万円、有形固定資産の取得による支出170百万円、無形固定資産の取得による支出119百万円、貸付けによる支出119百万円などの資金の減少によるものであります。

2020/11/13 16:22