有価証券報告書-第29期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,210,665 | 2,756,207 |
| 減価償却費 | 361,523 | 438,533 |
| のれん償却額 | 513,283 | 250,678 |
| 長期前払費用償却額 | 7,768 | 6,630 |
| その他の償却額 | 27,690 | 42,655 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22,060 | 110 |
| 固定資産除却損 | 10,260 | 617 |
| 減損損失 | 1,030,632 | 83,892 |
| 負ののれん発生益 | － | -27,489 |
| 持分変動損益（△は益） | -29,727 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,279,367 | 1,054,096 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,020,940 | -1,654,646 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 232,390 | 201,773 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 57,701 | 32,765 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -110,754 | -46,942 |
| 子会社清算損益（△は益） | -1,259 | － |
| 商品評価損 | － | 41,330 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -5,554 |
| 新株予約権戻入益 | － | -73,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 193,268 | -32,962 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111,822 | 41,838 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 48,007 | 137,529 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 8,700 | 20,632 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,890 |
| 受取利息 | -21,550 | -14,041 |
| 支払利息 | 58,051 | 51,216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -677,334 | 1,112,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -333,875 | -119,820 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 378,583 | 355,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,976 | -134,526 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 252,245 | 77,792 |
| その他 | 1,089,804 | 29,461 |
| 小計 | 4,647,285 | 4,629,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,755 | 19,714 |
| 利息の支払額 | -51,560 | -47,947 |
| 法人税等の支払額 | -1,770,759 | -2,471,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,868,721 | 2,129,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 19,999 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,878 | -275,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,571 | 251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -283,482 | -267,413 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 22,024 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -212,205 | -175,808 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46,048 | 27,837 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -267,600 | -28,764 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 113,207 | 20,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -462,536 | -256,220 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,802,666 | 1,938,640 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 184,214 | 25,000 |
| 貸付けによる支出 | -660,000 | -248,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,077,660 | 133,320 |
| 出資金の払込による支出 | -50,000 | -60,080 |
| 出資金の回収による収入 | 54,310 | 60,351 |
| 事業譲受による支出 | － | -237,452 |
| 事業譲渡による収入 | 1,200 | 5,554 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -17,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,260,199 | 644,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,564,950 | -649,959 |
| リース債務の返済による支出 | -133,174 | -189,105 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 2,191,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,590,684 | -826,929 |
| 社債の発行による収入 | 880,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -104,000 | -198,000 |
| 株式の発行による収入 | 593,643 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 143,106 | 218,692 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 519 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -45,100 |
| 投資事業組合員への分配金の支払額 | － | -274,575 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -54,582 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 15,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -544,397 | -31,764 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 1,440 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -59 |
| 配当金の支払額 | -195 | -257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,273,794 | 209,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,753 | -23,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,846,373 | 2,959,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,884,660 | 10,852,197 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7,852 |