財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により支出した資金は2,600百万円(前年同期は153百万円の支出)となりました。これは主に、出資金の回収による収入301百万円、貸付金の回収による収入109百万円などの資金の増加、及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1,911百万円、事業譲受による支出330百万円、無形固定資産の取得による支出246百万円、関係会社株式の取得による支出177百万円などの資金の減少によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は3,671百万円(前年同期は2,549百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入金の純増額3,081百万円、長期借入れによる収入3,045百万円などの資金の増加、及び長期借入金の返済による支出1,231百万円、配当金の支払額904百万円などの資金の減少によるものであります。

2023/10/13 15:03