キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日
至 2023年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,423 | 1,698 |
| 減価償却費 | 213 | 258 |
| のれん償却額 | 155 | 179 |
| 長期前払費用償却額 | 2 | 0 |
| 負ののれん発生益 | -15 | － |
| その他の償却額 | 53 | 47 |
| 固定資産除却損 | 37 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 64 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -78 | -247 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -8 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 0 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 812 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -213 | -342 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -93 | -26 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 16 | 54 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -75 | 929 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -348 | -312 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -206 | -226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195 | -55 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -306 | 966 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -366 | -108 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 472 | -438 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -247 | -226 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -7 | -754 |
| その他 | 72 | -92 |
| 小計 | 2,731 | 2,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -17 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -1,400 | -891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,316 | 1,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225 | -146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115 | -246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 出資金の払込による支出 | -65 | -103 |
| 出資金の回収による収入 | 145 | 301 |
| 貸付けによる支出 | -34 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 223 | 109 |
| 事業譲受による支出 | － | -330 |
| 関係会社の整理による収入 | 32 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -177 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11 | -96 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 88 | 26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -87 | -1,911 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 84 | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -77 | － |
| その他 | -13 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153 | -2,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,775 | 3,081 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 3,045 |
| 長期借入金の返済による支出 | -560 | -1,231 |
| 社債の償還による支出 | -103 | -88 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -26 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -772 | -34 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 6 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,893 | -36 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 3 | 31 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -92 |
| 配当金の支払額 | -618 | -904 |
| 投資事業組合員への分配金の支払額 | -355 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,549 | 3,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,272 | 2,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,372 | 15,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
