キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日
至 2024年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,698 | 1,964 |
| 減価償却費 | 258 | 309 |
| のれん償却額 | 179 | 245 |
| 長期前払費用償却額 | 0 | 0 |
| その他の償却額 | 47 | 30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3 |
| 固定資産除却損 | 0 | 37 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -247 | -58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -19 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4 |
| 新株予約権戻入益 | -1 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 812 | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -342 | -238 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 30 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -26 | -20 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 54 | 69 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 929 | 595 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -312 | -957 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -226 | -197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55 | 34 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 966 | 237 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -108 | 430 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -438 | 936 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -226 | -153 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -754 | -10 |
| その他 | -92 | 251 |
| 小計 | 2,091 | 3,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 7 |
| 利息の支払額 | -52 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -891 | -1,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,150 | 1,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146 | -255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -246 | -339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 出資金の払込による支出 | -103 | -60 |
| 出資金の回収による収入 | 301 | 101 |
| 貸付けによる支出 | － | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 109 | 11 |
| 事業譲受による支出 | -330 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -177 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -96 | -40 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26 | 46 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,911 | -135 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 24 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,600 | -763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,081 | 1,466 |
| 長期借入れによる収入 | 3,045 | 315 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,231 | -990 |
| 社債の償還による支出 | -88 | -83 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -26 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4 | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -34 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 6 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -36 | |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 31 | － |
| リース債務の返済による支出 | -92 | -111 |
| 配当金の支払額 | -904 | -1,358 |
| 投資事業組合員への分配金の支払額 | -84 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,671 | -889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,265 | 164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,638 | 15,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
