キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日
至 2025年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,964 | 3,836 |
| 減価償却費 | 309 | 376 |
| のれん償却額 | 245 | 274 |
| 長期前払費用償却額 | 0 | 1 |
| その他の償却額 | 30 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | -1 |
| 固定資産除却損 | 37 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -58 | 23 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | -798 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -238 | -254 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 30 | 4 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -20 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -21 |
| 支払利息 | 69 | 86 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 595 | 493 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -957 | 342 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -197 | -82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34 | -213 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 237 | 24 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 430 | -426 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 474 | 1,574 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 936 | 324 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -153 | -11 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -10 | 762 |
| その他 | -222 | 0 |
| 小計 | 3,564 | 6,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 18 |
| 利息の支払額 | -71 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -1,697 | -1,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,803 | 5,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -255 | -77 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -339 | -335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -70 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -3 |
| 出資金の払込による支出 | -60 | -12 |
| 出資金の回収による収入 | 101 | 10 |
| 貸付けによる支出 | -100 | -32 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40 | -9 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -135 | -1,903 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 21 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -763 | -2,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,466 | 4,408 |
| 長期借入れによる収入 | 315 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -990 | -1,020 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 19 | 149 |
| 社債の償還による支出 | -83 | -5 |
| 株式の発行による収入 | － | 38 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 989 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -111 | -116 |
| 配当金の支払額 | -1,358 | -1,497 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -144 |
| 投資事業組合員への分配金の支払額 | -146 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -889 | 2,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164 | 5,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,984 | 22,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
