有価証券報告書-第22期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区 分	金額(千円)
預金
当座預金	15
普通預金	365,867
合 計	365,882

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱TBWA HAKUHODO	37,067
㈱朝日広告社	12,043
㈱オリコム	8,610
カシオ計算機㈱	5,197
㈱ビデオプロモーション	5,055
その他	735
合 計	68,709

期日別内訳

期 日	金額(千円)
平成26年3月	24,165
平成26年4月	15,681
平成26年5月	26,628
平成26年6月	2,233
合 計	68,709

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱電通	361,187
㈱アサツーディ・ケイ	131,332
㈱博報堂	93,447
㈱髙島屋	88,515
㈱アイアンドエス・ビービーディオー	34,177
その他	458,161
合 計	1,166,821

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) × 365 2 (B)
971,370	5,068,526	4,873,075	1,166,821	80.7	77.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.未成業務支出金

区 分	金額(千円)
PR業務	12,071
合 計	12,071

ホ.貯蔵品

区 分	金額(千円)
切手・収入印紙	206
合 計	206

へ.短期貸付金

区 分	金額(千円)
Vector Group International Limited	109,412
㈱オーバン	30,000
㈱ソーシャルスカウト	19,800
㈱IR BANK	11,600
維酷公共関係諮問(上海)有限公司	11,487
その他	2,120
合 計	184,419

② 固定資産
関係会社株式

相手先	金額(千円)
Vector Group International Limited	169,754
㈱PR TIMES	36,086
㈱シグナル	30,000
㈱VECKS	25,000
㈱イニシャル	20,000
その他	39,655
合 計	320,496

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱イニシャル	48,367
㈱集英社	46,567
㈱プラチナム	43,821
㈱アンティル	29,245
㈱シグナル	8,783
その他	138,951
合 計	315,737

⑧ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	105,000
㈱りそな銀行	105,000
㈱横浜銀行	11,000
合 計	221,000