有価証券報告書-第22期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
ハ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.未成業務支出金
ホ.貯蔵品
へ.短期貸付金
② 固定資産
関係会社株式
③ 流動負債
イ.買掛金
⑧ 短期借入金
① 流動資産
イ.現金及び預金
| 区 分 | 金額(千円) |
| 預金 | |
| 当座預金 | 15 |
| 普通預金 | 365,867 |
| 合 計 | 365,882 |
ロ.受取手形
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱TBWA HAKUHODO | 37,067 |
| ㈱朝日広告社 | 12,043 |
| ㈱オリコム | 8,610 |
| カシオ計算機㈱ | 5,197 |
| ㈱ビデオプロモーション | 5,055 |
| その他 | 735 |
| 合 計 | 68,709 |
期日別内訳
| 期 日 | 金額(千円) |
| 平成26年3月 | 24,165 |
| 平成26年4月 | 15,681 |
| 平成26年5月 | 26,628 |
| 平成26年6月 | 2,233 |
| 合 計 | 68,709 |
ハ.売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱電通 | 361,187 |
| ㈱アサツーディ・ケイ | 131,332 |
| ㈱博報堂 | 93,447 |
| ㈱髙島屋 | 88,515 |
| ㈱アイアンドエス・ビービーディオー | 34,177 |
| その他 | 458,161 |
| 合 計 | 1,166,821 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||||||||||||||||
| 971,370 | 5,068,526 | 4,873,075 | 1,166,821 | 80.7 | 77.0 | |||||||||||||||||||||
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.未成業務支出金
| 区 分 | 金額(千円) |
| PR業務 | 12,071 |
| 合 計 | 12,071 |
ホ.貯蔵品
| 区 分 | 金額(千円) |
| 切手・収入印紙 | 206 |
| 合 計 | 206 |
へ.短期貸付金
| 区 分 | 金額(千円) |
| Vector Group International Limited | 109,412 |
| ㈱オーバン | 30,000 |
| ㈱ソーシャルスカウト | 19,800 |
| ㈱IR BANK | 11,600 |
| 維酷公共関係諮問(上海)有限公司 | 11,487 |
| その他 | 2,120 |
| 合 計 | 184,419 |
② 固定資産
関係会社株式
| 相手先 | 金額(千円) |
| Vector Group International Limited | 169,754 |
| ㈱PR TIMES | 36,086 |
| ㈱シグナル | 30,000 |
| ㈱VECKS | 25,000 |
| ㈱イニシャル | 20,000 |
| その他 | 39,655 |
| 合 計 | 320,496 |
③ 流動負債
イ.買掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱イニシャル | 48,367 |
| ㈱集英社 | 46,567 |
| ㈱プラチナム | 43,821 |
| ㈱アンティル | 29,245 |
| ㈱シグナル | 8,783 |
| その他 | 138,951 |
| 合 計 | 315,737 |
⑧ 短期借入金
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱三井住友銀行 | 105,000 |
| ㈱りそな銀行 | 105,000 |
| ㈱横浜銀行 | 11,000 |
| 合 計 | 221,000 |